پرایس اکشن(رفتار قیمت): چیست و معامله گران سهام چگونه از آن استفاده می کنند

پرایس اکشن چیست؟
عمل قیمت حرکت قیمت اوراق بهادار است که در طول زمان ترسیم شده است. اقدام قیمت مبنای
تمام تحلیل‌های فنی نمودارهای سهام، کالا یا سایر دارایی‌ها را تشکیل می‌دهد.

بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت برای تصمیم‌گیری در معاملات به طور انحصاری بر عملکرد
قیمت و شکل‌گیری‌ها و روندهای برون‌یابی شده از آن تکیه می‌کنند. تحلیل تکنیکال به عنوان یک
عمل مشتق از اقدام قیمت است زیرا از قیمت های گذشته در محاسبات استفاده می کند که سپس می
تواند برای اطلاع رسانی تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد.

• رفتار قیمت به طور کلی به تغییرات قیمت اوراق بهادار در طول زمان اشاره دارد.
• برای آشکارتر کردن روند قیمت‌ها برای معامله‌گران، می‌توان ظاهرهای متفاوتی را به نمودار
  اعمال کرد. این امر به ویژه در هنگام تجزیه و تحلیل داده هایی که دوره های زمانی مختلف را
  پوشش می دهند صادق است.
• تشکل های تحلیل فنی و الگوهای نمودار از عمل قیمت مشتق شده اند.
• ابزارهای تحلیل فنی مانند میانگین متحرک نیز از روی رفتار قیمت محاسبه شده و برای اطلاع
  رسانی معاملات در آینده پیش بینی می شوند.
• اگرچه بسیاری از قیمت‌ها برای پیش‌بینی قیمت‌های آینده استفاده می‌کنند، اقدام قبلی قیمت نتایج آتی
  را تضمین نمی‌کند.

رفتار قیمت به شما چه می گوید؟
عمل قیمت را می توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت ها را در طول زمان ترسیم می کنند،
مشاهده و تفسیر کرد. معامله گران از ترکیب نمودارهای مختلف برای بهبود توانایی خود در
تشخیص و تفسیر روندها، شکست ها و معکوس ها استفاده می کنند. بسیاری از معامله‌گران از
نمودارهای کندل استیک استفاده می‌کنند، زیرا با نمایش مقادیر باز، زیاد، پایین و بسته در چارچوب
جلسات بالا یا پایین به تجسم بهتر حرکات قیمت کمک می‌کنند.

الگوهای شمعدانی مانند صلیب حرامی، الگوی فراگیر و سه سرباز سفید همگی نمونه‌هایی از تفسیر
بصری عمل قیمت هستند. شکل‌های کندل استیک بسیار بیشتری وجود دارند که از قیمت‌ها تولید
می‌شوند تا انتظارات بعدی را ایجاد کنند. همین شکل‌بندی‌ها می‌توانند برای انواع دیگر نمودارها، از
جمله نمودارهای نقطه‌ای و شکلی، نمودارهای جعبه‌ای، نمودارهای جعبه‌ای و غیره اعمال شوند.
علاوه بر شکل‌های بصری روی نمودار، بسیاری از تحلیلگران فنی هنگام محاسبه شاخص‌های فنی
از داده‌های مربوط به قیمت استفاده می‌کنند. هدف یافتن نظم در حرکت گاهی اوقات به ظاهر
تصادفی قیمت است. به عنوان مثال، یک الگوی مثلث صعودی که با اعمال خطوط روند در نمودار
اقدام قیمت شکل می‌گیرد، ممکن است برای پیش‌بینی شکست احتمالی استفاده شود، زیرا اکشن
قیمت نشان می‌دهد که گاوها در چندین نوبت اقدام به شکست کرده‌اند و هر بار شتاب بیشتری به دست
آورده‌اند.

نحوه استفاده از پرایس اکشن
عمل قیمت به طور کلی به عنوان یک ابزار معاملاتی مانند یک اندیکاتور در نظر گرفته نمی شود،
بلکه منبع داده ای است که همه ابزارها از آن ساخته شده اند. معامله‌گران نوسانی و معامله‌گران
روند تمایل دارند بیشترین همکاری را با اقدامات قیمت داشته باشند، و از هرگونه تحلیل بنیادی به
نفع تمرکز صرف بر سطوح حمایت و مقاومت برای پیش‌بینی شکست‌ها و تثبیت اجتناب می‌کنند.

حتی این معامله گران باید به عوامل دیگری فراتر از قیمت فعلی توجه کنند، زیرا حجم معاملات و
دوره هایی که برای تعیین سطوح استفاده می شود، همگی بر احتمال دقیق بودن تفاسیر آنها تأثیر می
گذارد.

بسیاری از موسسات شروع به استفاده از الگوریتم هایی برای تجزیه و تحلیل اقدامات قبلی قیمت و
اجرای معاملات در شرایط خاص کرده اند. در گزارشی در سال 2020 به کنگره، کمیسیون بورس
و اوراق بهادار (SEC) خاطرنشان کرد که «استفاده از الگوریتم‌ها در معاملات فراگیر است.»
این سیستم‌های خودکار داده‌های مربوط به قیمت را تغذیه می‌کنند و می‌توانند نتایج را استنتاج کنند و
عملکرد بالقوه قیمت آینده را تعیین کنند.

محدودیت های رفتار قیمت
تفسیر رفتار قیمت بسیار ذهنی است. معمول است که دو معامله گر هنگام تجزیه و تحلیل یک اقدام
قیمت به نتایج متفاوتی می رسند. ممکن است یک معامله گر شاهد یک روند نزولی باشد و دیگری
ممکن است معتقد باشد که رفتار قیمت یک چرخش کوتاه مدت بالقوه را نشان می دهد. البته، دوره
زمانی مورد استفاده نیز تأثیر زیادی بر آنچه معامله‌گران می‌بینند به عنوان یک سهام می‌تواند
روندهای نزولی زیادی در روز داشته باشد و در عین حال روند صعودی ماه به ماه را حفظ کند.

نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که پیش‌بینی‌های معاملاتی که با استفاده از رفتار
قیمت در هر مقیاس زمانی انجام می‌شوند، سفته‌بازی هستند. هر چه ابزارهای بیشتری را بتوانید در
پیش بینی معاملات خود برای تأیید آن اعمال کنید، بهتر است.

با این حال، در پایان، اقدام قیمت گذشته یک اوراق بهادار تضمینی برای عملکرد قیمت آتی نیست.
معاملات با احتمال بالا هنوز معاملات سفته بازی هستند، به این معنی که معامله گران برای دستیابی
به پاداش های بالقوه خطرات را متحمل می شوند. اقدام قیمت صراحتاً مسائل کلان اقتصادی یا غیر
مالی را که بر اوراق بهادار تأثیر می‌گذارند، در بر نمی‌گیرد.

چگونه می توانم از پرایس اکشن در معاملات استفاده کنم؟
رفتار قیمت برای تجزیه و تحلیل روندها و شناسایی نقاط ورود و خروج هنگام معامله استفاده می
شود. بسیاری از معامله گران از نمودارهای کندل استیک برای ترسیم اقدامات قبلی قیمت استفاده می
کنند، سپس الگوهای شکست بالقوه و بازگشت را ترسیم می کنند. اگرچه اقدام قبلی قیمت نتایج آتی را
تضمین نمی کند، معامله گران اغلب الگوهای تاریخی یک اوراق بهادار را تجزیه و تحلیل می کنند
تا بهتر بفهمند قیمت ممکن است به کجا حرکت کند.

چگونه رفتار قیمت را بخوانم؟
عمل قیمت اغلب به صورت گرافیکی در قالب نمودار میله ای یا نمودار خطی نشان داده می شود.
دو عامل کلی وجود دارد که باید هنگام تجزیه و تحلیل اقدام قیمت در نظر گرفت. اولی تشخیص
جهت قیمت و دومی تشخیص جهت حجم.

اگر قیمت اوراق بهادار در حالی که حجم آن افزایش می‌یابد به سمت بالا حرکت می‌کند، این بدان
معناست که اعتقاد قوی در بازار وجود دارد زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران با افزایش قیمت خرید
می‌کنند. از طرف دیگر، اگر حجم پایینی وجود داشت، ممکن است اقدام قیمت آنقدر قانع‌کننده نباشد،
زیرا سرمایه‌گذاران زیادی برای سرمایه‌گذاری در سطوح قیمت‌گذاری فعلی انتخاب نمی‌کنند.

رفتار قیمت صعودی چیست؟
رفتار صعودی قیمت شاخصی است که سیگنال های مثبتی را نشان می دهد که قیمت اوراق بهادار به
دلیل افزایش های آتی است. دقیقاً، یک روند صعودی اغلب با «بالاترین ها» و «کم های بالاتر»
تعریف می شود که یک الگوی مثلث صعودی را تشکیل می دهند. این بدان معناست که قیمت یک
اوراق بهادار اخیراً از قیمت بالا پیشی گرفته است اما از قیمت پایین اخیر بالاتر باقی مانده است.

آیا پرایس اکشن برای معاملات سوئینگ خوب است؟
معامله گران نوسانی به حرکت قیمت متکی هستند. اگر قیمت اوراق بهادار بدون تغییر باقی بماند،
جستجوی فرصت‌هایی برای کسب سود دشوارتر می‌شود. به طور کلی، اکشن قیمت برای
معامله‌گران نوسانی خوب است زیرا معامله‌گران می‌توانند نوسانات بالا و پایین را شناسایی کرده و
بر این اساس معامله کنند.