نظریه موج الیوت چیست؟

تئوری موج الیوت در تحلیل تکنیکال، تغییرات قیمت را در بازار مالی توصیف می کند. که توسط
رالف نلسون الیوت توسعه داده شده است، الگوهای موج فرکتال مکرر شناسایی شده در حرکات
قیمت سهام و رفتار مصرف کننده را مشاهده می کند. سرمایه گذارانی که از روند بازار سود می
برند، سوار بر موج توصیف می شوند.

• تئوری موج الیوت یک تحلیل فنی از الگوهای قیمت مربوط به تغییرات در احساسات سرمایه گذار و
  روانشناسی است.
•  این تئوری امواج ضربه ای را شناسایی می کند که یک الگو را ایجاد می کند و امواج اصلاحی
  مخالف روند بزرگتر را شناسایی می کند.
• هر مجموعه ای از امواج در مجموعه دیگری از امواج قرار دارد که به همان تکانه یا الگوی
  اصلاحی پایبند است که به عنوان رویکرد فراکتالی برای سرمایه گذاری توصیف می شود.

آشنایی با نظریه موج الیوت

نظریه موج الیوت توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 ارائه شد. او 75 سال نمودارهای
سالانه، ماهانه، هفتگی، روزانه و خودساخته ساعتی و 30 دقیقه ای را در نمایه های مختلف مطالعه
کرد. تئوری او در سال 1935 زمانی که الیوت پیش بینی عجیبی از پایین بودن بازار سهام انجام داد
و تبدیل به یک عنصر اصلی برای هزاران مدیر پرتفوی، معامله گران و سرمایه گذاران خصوصی
شد، به شهرت رسید.

الیوت قوانینی را برای شناسایی، پیش‌بینی و استفاده از الگوهای موج در کتاب‌ها، مقالات و حروف
خلاصه شده در R.N تعریف کرد. Masterworks Elliott، منتشر شده در سال 1994
Elliott Wave International بزرگترین شرکت مستقل تحلیل مالی و پیش بینی بازار است که
تحلیل و پیش بینی بازار آن بر اساس مدل الیوت است.

الگوهای او هیچ قطعیتی در مورد حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند، اما به ترتیب احتمالات
برای اقدامات آتی بازار کمک می کنند. آنها را می توان با سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی، از جمله
شاخص های فنی استفاده کرد.

امواج الیوت چگونه کار می کنند

برخی از تحلیلگران فنی با استفاده از نظریه موج الیوت از الگوهای موجی در بازار سهام سود می
برند. این نظریه فرض می‌کند که حرکت قیمت سهام را می‌توان پیش‌بینی کرد، زیرا آنها در تکرار
الگوهای بالا و پایین به نام امواج ایجاد شده توسط روانشناسی یا احساسات سرمایه‌گذار حرکت
می‌کنند.

این نظریه ذهنی است و دو نوع مختلف از امواج را شناسایی می کند: امواج انگیزشی یا ضربه ای
و امواج اصلاحی. تجزیه و تحلیل موج معادل یک الگو برای پیروی از دستورالعمل ها نیست.
تجزیه و تحلیل موج بینش هایی را در مورد پویایی روند ارائه می دهد و به سرمایه گذاران کمک
می کند تا حرکات قیمت را درک کنند.

امواج ضربه ای و اصلاحی در یک فراکتال خود مشابه برای ایجاد الگوهای بزرگتر تودرتو هستند.
به عنوان مثال، یک نمودار یک ساله ممکن است در میان یک موج اصلاحی باشد، اما یک نمودار
30 روزه ممکن است یک موج تکانه در حال توسعه را نشان دهد. معامله‌گری با این تفسیر موج
الیوت ممکن است چشم‌انداز نزولی بلندمدت با چشم‌انداز صعودی کوتاه‌مدت داشته باشد.

امواج ضربه ای

امواج ضربه ای از پنج موج فرعی تشکیل شده اند که حرکت خالص را در همان جهت روند بعدی
بزرگترین درجه انجام می دهند. این الگو رایج ترین موج انگیزشی و ساده ترین موج در بازار
است. از پنج موج فرعی تشکیل شده است که سه تای آنها امواجمحرک هستند. دو تا امواج
اصلاحی هستند.

• موج 2 نمی تواند بیشتر از ابتدای موج 1 را دنبال کند.
• موج 3 نمی تواند کوتاه ترین موج از سه موج ضربه ای 1، 3 و 5 باشد.
• موج 4 با قلمرو قیمت موج 1 همپوشانی ندارد.
• موج 5 باید با واگرایی تکانه پایان یابد.

اگر یک قانون نقض شود، ساختار یک موج ضربه ای نیست. معامله‌گر باید موج ضربه‌ای مشکوک
را دوباره برچسب‌گذاری کند.

امواج اصلاحی

امواج اصلاحی که امواج مورب نامیده می شوند از سه یا ترکیبی از سه موج فرعی تشکیل شده اند
که حرکت خالص را در جهت مخالف روند بعدی بزرگترین درجه انجام می دهند. هدف آن حرکت
بازار در جهت روند است.

• موج اصلاحی از 5 موج فرعی تشکیل شده است.
• مورب به نظر می رسد یا مانند یک گوه منبسط یا منقبض شود.
• امواج فرعی قطر ممکن است تعداد پنج نداشته باشند، بسته به نوع قطری که مشاهده می شود.
• هر موج فرعی مورب هرگز به طور کامل موج فرعی قبلی را پس نمی گیرد و موج فرعی 3
  مورب ممکن است کوتاه ترین موج نباشد.

نظریه موج الیوت در مقابل سایر شاخص ها

الیوت تشخیص داد که دنباله فیبوناچی تعداد امواج در تکانه ها و اصلاحات را نشان می دهد. روابط
موج در قیمت و زمان نیز معمولاً نسبت‌های فیبوناچی مانند 38% و 62% را نشان می‌دهند. به
عنوان مثال، یک موج اصلاحی ممکن است 38 درصد از تکانه قبلی را بازنگری کند.
سایر تحلیلگران شاخص هایی را با الهام از اصل موج الیوت توسعه داده اند، از جمله نمودار
نوسانگر موج الیوت. نوسانگر یک روش کامپیوتری برای پیش بینی جهت قیمت آینده بر اساس
تفاوت بین میانگین متحرک پنج دوره ای و 34 دوره ای ارائه می دهد. سیستم هوش مصنوعی
Elliott Wave International، EWAVES، تمام قوانین و دستورالعمل‌های موج الیوت را
برای تولید تجزیه و تحلیل خودکار امواج الیوت به داده‌ها اعمال می‌کند.

نظریه موج الیوت چیست؟
در تحلیل تکنیکال، نظریه موج الیوت به روندهای بلندمدت در الگوهای قیمت و نحوه مطابقت آنها با
روانشناسی سرمایه گذار می پردازد. این الگوهای قیمت یا "امواج" به قوانینی بستگی دارد که توسط
رالف نلسون الیوت در دهه 1930 ایجاد شد. آنها الگوهای موج را در بازارهای سهام شناسایی و
پیش بینی می کنند و به پیش بینی حرکت آینده کمک می کنند.

امواج الیوت چگونه کار می کنند؟
بر اساس تئوری موج الیوت، قیمت‌های بازار بین فاز تکانشی و فاز اصلاحی متناوب خواهند بود.
تکانه‌ها همیشه به مجموعه‌ای از 5 موج درجه پایین‌تر تقسیم می‌شوند که دوباره بین محرک و
 کاراکتر اصلاحی متناوب می‌شوند، به طوری که امواج 1، 3، و 5 تکانه‌ها هستند و امواج 2 و 4
دنباله‌های کوچک‌تری از امواج 1 و 3 و 2 هستند.

چگونه با استفاده از نظریه موج الیوت معامله می کنید؟
اگر معامله گر ببیند سهامی بر اساس یک موج ضربه ای به سمت بالا حرکت می کند، ممکن است تا
زمانی که موج پنجم خود را کامل کند طولانی شود. با پیش‌بینی بازگشت، معامله‌گر ممکن است سهام
را کوتاه کند. زیربنای این نظریه معاملاتی این ایده است که الگوهای فراکتال در بازارهای مالی
تکرار می شوند. در ریاضیات، الگوهای فراکتال خود را در مقیاس بی نهایت تکرار می کنند.

خط پایین
نظریه موج الیوت توسط رالف نلسون الیوت ایجاد شد. این یک تحلیل فنی از الگوهای قیمت مربوط
به احساسات و روانشناسی سرمایه گذاران را ارائه می دهد. این تئوری امواج ضربه ای را شناسایی
می کند که یک الگو را ایجاد می کند و امواج اصلاحی مخالف روند بزرگتر را شناسایی می کند.
فرض بر این است که حرکت قیمت سهام را می توان پیش بینی کرد زیرا آنها در الگوهای تکراری
بالا و پایین حرکت می کنند.

تصحیح - 27 ژوئیه 2023: این ماده به گونه‌ای اصلاح شده است که سومین موج ضربه‌ای هرگز
نمی‌تواند کوتاه‌ترین موج 1، 3، و 5 باشد. این مقاله همچنین قبلاً اشتباه گفته بود که موج 4 نمی‌تواند
در هر زمانی از موج سوم فراتر رود. . محتوا برای بیان اینکه موج 4 با قلمرو قیمت موج 1 در هر
نظریه موج الیوت همپوشانی ندارد، اصلاح شده است.