شاخص کانال کالا (CCI) چیست؟
شاخص کانال کالا (CCI) یک نوسانگر مبتنی بر حرکت است که برای کمک به تعیین زمانی که
یک وسیله نقلیه سرمایه‌گذاری به شرایط بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد می‌رسد، استفاده
می‌شود.
این شاخص فنی که توسط دونالد لمبرت توسعه یافته است، جهت و قدرت روند قیمت را ارزیابی می
کند و به معامله گران اجازه می دهد تعیین کنند که آیا می خواهند وارد معامله شوند یا از آن خارج
شوند، از انجام معامله خودداری کنند یا به یک موقعیت موجود اضافه کنند. به این ترتیب، زمانی که
اندیکاتور به روش خاصی عمل می کند، می توان از آن برای ارائه سیگنال های تجاری استفاده
کرد.

• شاخص کانال کالا (CCI) یک شاخص فنی است که تفاوت بین قیمت فعلی و میانگین تاریخی قیمت
  را اندازه گیری می کند.
• هنگامی که CCI بالای صفر است، نشان می دهد که قیمت بالاتر از میانگین تاریخی است.
  برعکس، زمانی که CCI زیر صفر است، قیمت کمتر از میانگین تاریخی است.
• CCI یک نوسان ساز نامحدود است، به این معنی که می تواند به طور نامحدود بالاتر یا پایین تر
  شود. به همین دلیل، سطوح خرید و فروش بیش از حد معمولاً برای هر دارایی جداگانه با نگاهی به
  سطوح شدید CCI تاریخی که قیمت از آن معکوس شده است، تعیین می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور CCI

نحوه محاسبه شاخص کانال کالا

1. تعیین کنید که CCI شما چند دوره را تجزیه و تحلیل خواهد کرد. بیست معمولا استفاده می شود.
   دوره های کمتر منجر به یک شاخص بی ثبات تر می شود، در حالی که دوره های بیشتر آن را
   صاف تر می کند. برای این محاسبه، 20 دوره در نظر می گیریم. در صورت استفاده از عدد
   دیگری، محاسبه را تنظیم کنید.
2. در یک صفحه گسترده، بالا، پایین و بسته را برای 20 دوره پیگیری کنید و قیمت معمولی را
   محاسبه کنید.
3. پس از 20 دوره، میانگین متحرک (MA) قیمت معمولی را با جمع کردن 20 قیمت معمولی آخر و
   تقسیم بر 20 محاسبه کنید.
4. انحراف میانگین را با کم کردن MA از قیمت معمولی 20 دوره گذشته محاسبه کنید. مقادیر مطلق
   این ارقام را جمع کنید (به علائم منفی توجه نکنید) و سپس بر 20 تقسیم کنید.
5. جدیدترین قیمت معمولی، MA، و میانگین انحراف را در فرمول برای محاسبه قرائت CCI فعلی
   وارد کنید.
6. با پایان هر دوره جدید، این فرآیند را تکرار کنید.

شاخص کانال کالا به شما چه می گوید؟
CCI در درجه اول برای شناسایی روندهای جدید، مشاهده سطوح خرید و فروش بیش از حد، و
مشاهده ضعف در روند زمانی که اندیکاتور با قیمت متفاوت است، استفاده می شود.
هنگامی که CCI از قلمرو منفی یا نزدیک به صفر به بالای 100 حرکت می کند، ممکن است نشان
دهد که قیمت در حال شروع یک روند صعودی جدید است. هنگامی که این اتفاق می افتد، معامله
گران می توانند منتظر عقب نشینی قیمت و به دنبال آن افزایش قیمت و CCI باشند تا یک فرصت
خرید را نشان دهد.

همین مفهوم در مورد یک روند نزولی در حال ظهور نیز صدق می کند. هنگامی که شاخص از
مثبت یا نزدیک به صفر به زیر 100 برسد، ممکن است یک روند نزولی شروع شود.

CCI برخلاف نامش در هر بازاری قابل استفاده است و فقط برای کالاها
نیست.

سطوح بیش خرید یا فروش بیش از حد ثابت نیستند زیرا شاخص محدود نشده است. بنابراین،
معامله‌گران به قرائت‌های گذشته این اندیکاتور نگاه می‌کنند تا متوجه شوند که قیمت در کجا معکوس
شده است. برای یک سهم، ممکن است نزدیک به 200+ و 150- معکوس شود. در همین حال، یک
کالای دیگر ممکن است نزدیک به 325+ و 350- معکوس شود. برای دیدن نقاط معکوس قیمت و
خوانش های CCI در آن زمان ها، نمودار را بزرگنمایی کنید.

همچنین واگرایی هایی وجود دارد - زمانی که قیمت در جهت مخالف شاخص حرکت می کند. اگر
قیمت در حال افزایش باشد و CCI در حال کاهش باشد، این می تواند نشان دهنده ضعف در روند
باشد. در حالی که واگرایی یک سیگنال تجاری ضعیف است، از آنجایی که می‌تواند برای مدت
طولانی دوام داشته باشد و همیشه منجر به برگشت قیمت نمی‌شود، می‌تواند حداقل برای هشدار دادن
به معامله‌گر مبنی بر اینکه احتمال برگشت وجود دارد، خوب باشد. به این ترتیب، آنها می توانند
سطوح توقف ضرر را کاهش دهند یا از انجام معاملات جدید در جهت روند قیمت خودداری کنند.

شاخص کانال کالا در مقابل نوسانگر تصادفی
هر دوی این اندیکاتورهای فنی نوسانگر هستند، اما کاملاً متفاوت محاسبه می شوند. یکی از تفاوت
های اصلی این است که نوسان ساز تصادفی بین صفر و 100 محدود است، در حالی که CCI
نامحدود است.

با توجه به تفاوت های محاسباتی، آنها سیگنال های مختلفی را در زمان های مختلف ارائه می دهند،
مانند میزان خرید و فروش بیش از حد.

محدودیت های استفاده از شاخص کانال کالا
در حالی که اغلب برای تشخیص شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد استفاده می شود،
CCI در این زمینه بسیار ذهنی است.این شاخص محدود نیست و بنابراین، سطوح خرید و فروش
بیش از حد قبلی ممکن است تاثیر کمی در آینده داشته باشد.

نشانگر نیز عقب مانده است، به این معنی که گاهی اوقات سیگنال های ضعیفی ارائه می دهد. صعود
به 100 یا -100 برای نشان دادن یک روند جدید ممکن است خیلی دیر رخ دهد، زیرا قیمت روند
خود را طی کرده و در حال شروع به اصلاح است.

چنین حوادثی را اره شلاقی می نامند. یک سیگنال توسط اندیکاتور ارائه می شود اما قیمت پس از
آن سیگنال دنبال نمی شود و پول در معامله از دست می رود. اگر مراقب نباشید، اره‌های شلاقی
می‌توانند اغلب رخ دهند. بنابراین، این اندیکاتور به بهترین وجه همراه با تحلیل قیمت و سایر اشکال
تحلیل فنی یا اندیکاتورها برای کمک به تایید یا رد سیگنال های CCI استفاده می شود.