مدیریت سرمایه در فارکس

مدیریت سرمایه نقش مهمی در معاملات فارکس ایفا می کند. بدون تکنیک های مدیریت ریسک و
سرمایه مناسب، معامله با قمار در کازینو تفاوت چندانی نخواهد داشت. اگر معامله گر حداقل به
مهمترین مفاهیم در مدیریت سرمایه احترام نگذارد، حتی سودآورترین استراتژی معاملاتی نیز نتایج
مثبتی به همراه نخواهد داشت. برای کمک به شما در سفر تجاری خود و نشان دادن اهمیت مدیریت
سرمایه فارکس در معاملات، ما لیستی از نکات برتر مدیریت سرمایه فارکس که هر معامله گر باید
بداند را گردآوری کرده ایم.

فهرست

• اهمیت مدیریت سرمایه در فارکسم
• مدیریت سرمایه در فارکس چیست؟
• 12 نکته طلایی در مدیریت سرمایه

اهمیت مدیریت سرمایه در فارکس
مدیریت سرمایه به تکنیک هایی برای به حداقل رساندن زیان، به حداکثر رساندن سود و رشد حساب
تجاری شما اشاره دارد. چند تکنیک برتر مدیریت سرمایه فارکس که در زیر توضیح داده شده است
به شما در دستیابی به این هدف و محافظت و افزایش درآمد کمک می کند.

مدیریت سرمایه در فارکس چیست؟
بسیاری از مبتدیان در بازار تمایل دارند اهمیت مدیریت سرمایه در معاملات فارکس را نادیده
بگیرند، که دیر یا زود منجر به حذف کامل حساب معاملاتی آنها می شود. قبل از معامله در بازار،
مطمئن شوید که قوانین مدیریت سرمایه توضیح داده شده در معاملات فارکس ما را کاملاً درک کرده
اید و به زودی تفاوت عملکرد معاملاتی خود را متوجه خواهید شد. مدیریت سرمایه نقش مهمی در
معاملات فارکس دارد. بدون تکنیک های مناسب مدیریت ریسک و سرمایه، معامله تفاوت چندانی با
قمار در کازینو ندارد و هر استراتژی معاملاتی محکوم به شکست است. اگر معامله گر حداقل به
مهمترین مفاهیم در مدیریت سرمایه احترام نگذارد، حتی سودآورترین استراتژی معاملاتی نیز نتایج
مثبتی به همراه نخواهد داشت.

12 نکته طلایی در مدیریت سرمایه
ما 12 نکته برتر مدیریت سرمایه فارکس را که هر معامله گر باید بداند را جمع آوری کرده ایم. با
مطالعه و رعایت این نکات می توانید مدیریت سرمایه بسیار خوبی برای حساب خود انجام دهید و
احتمال سودآوری حساب بالا خواهد بود.

1- فقط چیزهایی را که می توانید از دست بدهید معامله کنید.
اولین نکته مدیریت سرمایه فارکس و احتمالاً مهم ترین نکته برای هر معامله گر این است که فقط
آنچه را که می توانید از دست بدهید معامله کنید. به عنوان یک معامله گر مبتدی، فقط باید آنچه را
که می توانید با آن معامله کنید به حساب معاملاتی خود واریز کنید و نه بیشتر.

ممکن است بخواهید حداکثر ضرر قابل قبول در ماه را تعیین کنید و در صورت رسیدن به این ضرر
فوراً معامله را متوقف کنید. کل ایده این است که شما فقط سرمایه‌ای را به خطر می‌اندازید که در
صورت از دست دادن، زندگی شما را به شدت تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. هرگز با پولی که برای
اقلام ضروری مانند اجاره، وام، غذا و غیره نیاز دارید معامله نکنید. بازار فارکس یک ماشین
پولساز تضمینی نیست. برخی از افراد حرفه تجارت فارکس خود را تنها با از دست دادن پول پایان
می دهند.

2- تصمیم بگیرید که در هر معامله چقدر می خواهید ریسک کنید.
یکی از تکنیک های اصلی مدیریت سرمایه در معاملات فارکس، تکنیک ریسک به ازای معامله
است. ریسک در هر معامله تعیین می کند که چه مقدار از حساب معاملاتی خود را در هر معامله به
خطر می اندازید. به عنوان یک قاعده کلی، بیش از 2 تا 3 درصد از حساب خود را در معامله
ریسک نکنید، بنابراین سرمایه کافی برای مقاومت در برابر تأثیر منفی روزهای از دست دادن
دارید. همیشه بهتر است یک ریسک کوچک بپذیرید و حساب خود را به طور پیوسته رشد دهید تا
اینکه بیش از حد مصرف کنید و سرمایه تجاری خود را به باد دهید.

3- زیاد معامله نکنید.
لازم نیست هر ساعت یا حتی هر روز معامله کنید. منتظر بمانید تا تجارت راه اندازی مطابق با
استراتژی معاملاتی شکل بگیرد و بازار را برای فرصت های معاملاتی دنبال نکنید. بازار چیزی به
شما بدهکار نیست و صبر و انضباط برای پایبندی به استراتژی معاملاتی جام مقدس معامله گران
سودآور است. حتی بهترین سیستم مدیریت سرمایه فارکس هم اگر چندین معامله را بدون تجزیه و
تحلیل بازار انجام دهید کمک چندانی نخواهد کرد. معامله بیش از حد در طول روز را بیش از حد
معامله می گویند. معامله گرانی که بیش از حد معامله می شوند، احساساتشان بر استراتژی معاملاتی
آنها غلبه می کند و در نهایت ضرر می کنند. معامله بیش از حد می تواند یکی از مضرترین عادت
های یک معامله گر باشد.

4- از یک نقطه به بعد، ضرر بیشتر را متوقف کنید اما اجازه دهید سود شما ادامه پیدا کند.

اگر نکات معاملاتی را دنبال کرده اید، ممکن است این ضرب المثل را شنیده باشید: "زیان خود را
کاهش دهید و اجازه دهید سود شما ادامه یابد." معامله گران حرفه ای فارکس این کار را انجام می
دهند. آنها نسبت به باخت های خود بسیار بی تاب هستند و یک موقعیت بازنده را زودتر می بندند،
اما بگذارید موقعیت های برنده آنها ادامه یابد. مبتدیان بازار برعکس عمل می کنند. آن‌ها اجازه
می‌دهند زیان‌هایشان بالا برود، به این امید که بازار بازگردد و به سرعت سود خود را از ترس از
دست دادن آن‌ها می‌بندند.

فرض کنید حساب دو معامله گر X و Y دارای موجودی 1000 دلاری در ترندو هستند و هر دو
قصد فروش نماد طلا را دارند. معامله گر X طلا را با حجم معاملات 0.1 لات به قیمت 1930
دلار با توقف ضرر در سال 1934 می فروشد و معامله گر Y طلا را بدون توقف ضرر با همان
حجم 0.1 لات می فروشد. ناگهان به دلایل مختلف نماد طلا در طول روز صعود زیادی می کند و
در پایان روز معاملاتی تا 1988 دلار افزایش می یابد. معامله گر x که استاپ ضرر را مشاهده
کرده است، معامله خود را در 1934 دلار با زیان 40 یا 4 درصدی می بندد، موجودی او به 960
دلار می رسد و اجازه نمی دهد ضرر خود افزایش یابد که می تواند بدون زحمت در معاملات بعدی
آن را جبران کند. چون تریدر Y بدون توقف ضرر معامله می کند، حسابش بسیار متضرر شده
است، بنابراین با ضرر 588 دلاری، یعنی 58 درصد، موجودی او به 411 دلار رسیده است و به
موقع جلوی ضرر خود را نگرفته و حسابش در وضعیت بدی قرار دارد. مضطرب و مضطرب
است و در جایی که احتمال توقف و کال مارجین وجود دارد که به معنای از دست دادن سرمایه است
نمی تواند تصمیم درستی بگیرد. کلیک کنید و درباره توقف و حاشیه تماس در فارکس بیاموزید.

در تصویر زیر، معامله گر X در سمت راست با آرامش منتظر معامله بعدی است، اما معامله گر Y

در سمت چپ استرس دارد زیرا بدون توقف ضرر معامله کرده است.

5- همیشه از دستور توقف ضرر استفاده کنید.
توقف ضرر مبنای اصلی مدیریت ریسک و سرمایه است و باید جزء لاینفک هر برنامه مدیریت
سرمایه فارکس باشد. یک دستور توقف ضرر زمانی که قیمت به یک سطح از پیش تعیین شده رسید
به طور خودکار موقعیت شما را می بندد و از ضرر بیشتر جلوگیری می کند. تمام استراتژی های
مدیریت سرمایه معاملات فارکس باید شامل دستورات توقف ضرر باشد. بدون مشاهده استاپ لاس،
یک حساب، هر چقدر هم که بزرگ باشد، محکوم به فناست.

رعايت استاپ ضرر ركن اصلي مديريت سرمايه است. مطالعه مقاله اهمیت استاپ ضرر در
معاملات می تواند نقش بسزایی در مدیریت سرمایه شما داشته باشد.

6- معامله با نسبت ریسک به پاداش (R/R) حداقل 1.
تحقیقات نشان داده است که معامله گرانی که با نسبت ریسک به سود 1 یا بالاتر معامله می کنند، به
طور قابل توجهی سودآورتر از معامله گران با نسبت R/R زیر 1 هستند. نسبت ریسک به پاداش یا
R/R به نسبت بین سود و زیان یک تجارت به عنوان مثال، اگر USD/JPY را با هدف سود 100
پیپ و توقف ضرر 50 پیپ خریداری کنید، نسبت R/R آن معامله 2 خواهد بود. سپس به مقدار
نسبتاً کمتری از معاملات برنده برای شکستن نیاز دارید. استفاده از ریسک و پاداش مناسب در
معاملات فارکس حائز اهمیت است زیرا زمانی که معاملات شما با سود بسته شود، حساب معاملاتی
رشد خوبی خواهد داشت، اما زمانی که معامله با ضرر بسته شود، حساب حداقل کاهش می یابد و
بسیار کمتر از مقدار سودی که از معاملات قبلی دریافت کرده اید.

7- اندازه پوزیشن یا حجم معاملات خود را به درستی محاسبه کنید.
بسیاری از معامله گران نمی دانند چگونه حجم معاملات خود را به درستی محاسبه کنند تا ریسک
تعریف شده هر معامله را حفظ کنند. اندازه موقعیت یا حجم معاملات در مدیریت سرمایه فارکس
قابل توجه است زیرا سود و زیان تجارت کاملاً به حجم معاملات بستگی دارد. انتخاب حجم
معاملات مناسب در بازار فارکس بسیار مهم است زیرا میزان ریسک هر معامله مستقیماً با حجم
معاملات شما مرتبط است. برای محاسبه حجم معاملات می توانید از ماشین حساب فارکس
Trendo استفاده کنید. در این ماشین حساب نقاط ورودی و خروجی تراکنش را برای حجم مورد
نظر خود وارد می کنید و میزان ریسک، سود و زیان تراکنش را می دانید. حجم معاملات بالاتر از
مدیریت سرمایه یک شمشیر دولبه است. آن سودهای بزرگ شده در معاملات برنده به زیان بزرگ
تر در معاملات بازنده تبدیل می شود. بنابراین استفاده دقیق از اهرم ضروری است.

چند نکته در مورد حجم معاملات:
هر چه حد ضرر شما کمتر باشد، می توانید از حجم بیشتری برای معاملات استفاده کنید.
هرچه سطح قدرت و ریسک شما بالاتر باشد، می توانید از حجم معاملات بیشتری استفاده کنید.
هرچه موجودی حساب شما بیشتر باشد، می توانید تراکنش هایی با مقدار یا حجم بالاتر انجام دهید.

8- در معامله با اهرم دقت کنید.
اهرم در بازارهای مالی مانند فارکس ابزاری است که یک کارگزار در اختیار معامله‌گران قرار
می‌دهد تا فراتر از دارایی‌ها و موجودی موجود خود معامله کنند، بنابراین آنها می‌توانند با حجمی
بالاتر از سرمایه خود معاملات انجام دهند. معامله گر برای باز کردن یک موقعیت اهرمی از
کارگزار خود پول قرض می کند. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر دارای اهرم 1:100 باشد، می
تواند موقعیتی به ارزش 100000 دلار با تنها 100 دلار موجودی حساب خود باز کند. بنابراین
اهرم بالا می تواند سود خوبی برای معامله گران به همراه داشته باشد، اما در صورت خرید حجم
بالا، ریسک معاملات را افزایش داده و مدیریت سرمایه را رعایت نکرده است. اگرچه معامله گر
می تواند سود بیشتری کسب کند، اما این احتمال وجود دارد که سرمایه خود را خیلی سریع از دست
بدهد.

 9- حریص نباشید.
ترس و طمع از مخرب ترین احساسات در تجارت هستند. با تجربه، یاد خواهید گرفت که چگونه
احساسات خود را مدیریت کنید تا در تصمیمات معاملاتی شما دخالت نکنند. حرص و  به ویژه
آسیب رسان است، و شما باید در مورد آنچه می توانید از بازار به دست آورید واقع بین باشید. بازار
را بیش از حد معامله نکنید و اهداف سود غیرواقعی را تعیین نکنید که دستیابی به آنها غیرممکن
است. معامله ای با حد ضرر 10 پیپ و هدف سود 1000 پیپ احتمالاً منجر به ضرر خواهد شد.
مدیریت صحیح سرمایه را نمی توان با ترس و طمع انجام داد و احتمالاً ضرر حساب افزایش خواهد
یافت. توجه به این نکته حائز اهمیت است که تمام نقاط مدیریت سرمایه می تواند توسط احساسات
خراب شود، بنابراین کنترل احساسات برای مدیریت سرمایه ضروری است.

10- از تریلینگ استاپ برای قفل کردن سود خود استفاده کنید.
یک سیستم مدیریت سرمایه فارکس کامل باید شامل انواع مختلف سفارشات توقف ضرر برای
شرایط مختلف بازار باشد. اگر یک بازار در یک روند قوی قرار دارد، ممکن است عاقلانه باشد که
از یک توقف انتهایی استفاده کنید. به این ترتیب، در حالی که روند ادامه دارد، سود شما برای
همیشه قفل می شود، زیرا توقف انتهایی به طور خودکار دستور توقف ضرر شما را جابجا می کند.
عقب افتادن یک استاپ ضرر به معنای حرکت آن در جهت معامله برنده است. که سود را قفل می
کند و ریسک شما را مدیریت می کند. به عنوان مثال زمانی که معامله سود خوبی دارد، بهتر است
استاپ ضرر را در نقطه ورود قرار دهید تا در صورت معکوس شدن قیمت، معامله شما ضرر
نداشته باشد و بدون ضرر بسته شود. قرار دادن توقف ضرر در نقطه ورود بدون ریسک نامیده می
شود.< همچنین، زمانی که یک معامله از نظر سود منطقی باشد، در صورتی که قیمت بازده معامله
با سود متوسط بسته شود، توقف ضرر را می توان در سود قرار داد. به عنوان مثال، اگر معامله ای
انجام داده اید و قیمت 70 درصد از مسیر برداشت شما رفته است، می توانید سود را بین 30 تا 50
درصد از مسیر برداشت سود خود قرار دهید تا در صورت بازگشت قیمت، معامله بسته نشود. با
زیان یا بدون ضرر اما با سود بسته می شود.

11- سود خود را برداشت کنید.
بسیاری از معامله گران مقصر هستند که هرگز سود خود را نگرفته اند یا برنامه منظمی برای انجام
آن ندارند. اگر سود قابل توجهی در حساب معاملاتی خود به دست آوردید، مقداری از آن را برداشت
کنید، از آن لذت ببرید و با آن پول کاری ارزشمند انجام دهید. کسب سود از فارکس به شما احساس
رضایت می‌دهد که می‌توانید با آرامش بیشتر روی معاملات زیر تمرکز کنید. همانطور که در ابتدا
اشاره کردیم، یکی از اهداف مدیریت سرمایه فارکس، به حداکثر رساندن سود شماست. برای این
کار باید مراقب باشید اگر سودی داشته باشید. هرچه پول بیشتری در حساب معاملاتی خود داشته
باشید، احتمال معامله آن و احتمالاً از دست دادن آن بیشتر است.

12- همبستگی ارز را درک کنید.
در نهایت، درک و استفاده از همبستگی ارز باید بخشی از تمام برنامه های سرمایه گذاری فارکس و
استراتژی های مدیریت سرمایه شما باشد. همبستگی ارزی نشان می دهد که جهت حرکت نماد تا چه
اندازه به یکدیگر وابسته است. ضریب همبستگی، که می تواند مقداری بین 1- و 1 داشته باشد، باید
برای ایجاد یک سبد معاملات فارکس استفاده شود که ریسک کل معاملات را متنوع کند. به عنوان
مثال نمادهایی را با حرکات مشابه در یک جهت به طور همزمان معامله نکنید، زیرا اگر یکی از
آنها ضرر کرد، احتمال ضرر زیاد معامله دیگری نیز وجود دارد. هنگام بررسی همبستگی های
ارزی می توانید داشته باشید. معاملات بهتر و مدیریت ریسک و سرمایه بهتر انجام شود.

خلاصه
این چند نکته در مورد مدیریت سرمایه در فارکس باید هنگام کار به عنوان معامله گر رعایت شود.
به یاد داشته باشید زمانی که قوانین خود را روشن کردید به آنها پایبند باشید. به عنوان مثال، به
عنوان بخشی از طرح کلی معاملات خود، ممکن است سیستم مدیریت سرمایه فارکس زیر را
انتخاب کنید:

من بیش از 3٪ از موجودی حساب خود را در هر معامله ریسک نمی کنم.
من در چارچوب استراتژی نوشته شده خود معامله می کنم و در طول روز زیاد معامله نمی کنم.
من استفاده از توقف ضرر و حجم معاملات کنترل شده را در معاملات خود لحاظ می کنم.
نسبت ریسک به پاداش ترجیحی من 1:2 در هر معامله است.
زیان انباشته من در هفته از 10 درصد سرمایه تجاوز نخواهد کرد. اگر به این هدف برسم، آن هفته
معامله را متوقف خواهم کرد.
من سود خود را به صورت هفتگی یا ماهانه برداشت خواهم کرد.